Quando eu comecei a estudar o mercado financeiro, lá em 2009, eu tinha o enorme desejo de operar com lotes gigantescos. Você sabe do que eu estou falando: abrir uma operação com 100 lotes de uma única vez. Só para você ter uma ideia, 100 lotes no Forex é igual a 10.000.000,00 dólares de valor nocional e no EURUSD isso significa que cada pip que o mercado se movimenta a favor ou contra a tua operação, você estará ganhando ou perdendo 1.000 dólares. Um trade de 40 pips dá 40.000,00 dólares. O problema é que eu queria fazer isso com uma conta pequena. É claro que não ia dar certo (como de fato não deu certo muitas vezes).
Em 2018 eu comecei a estudar formas alternativas de gerenciamento de risco. A ideia, na época, era a entrar em situações de exaustão do preço, retirar o Stop Loss da tela e esperar que o mercado viesse a meu favor. É claro que essa ideia não deu lá muito certo. rsrs. Mas naquele momento eu comecei a entender algo que até então eu tinha deixado passar: Que é possível sim operar e ser lucrativo com lotes pequenos. Afinal, se eu fosse operar com os lotes que eu normalmente operaria no Forex e sem Stop Loss, ia quebrar rapidamente.
A estranheza inicial dos lotes pequenos
E eu te confesso que no começo era estranho entrar com lotes 10 ou 20 vezes menor do que aqueles que estava acostumado a usar no day trade. A impressão que dava era de que eu jamais conseguiria fazer qualquer dinheiro significativo com aqueles lotes minúsculos. E é claro que de vez em quando eu escorregava e acaba abrindo operações com lotes maiores do que eu deveria. O resultado? Bom, você já deve estar imaginando…dava ruim. Depois de vários tombos, eu lentamente fui aceitando a ideia de operar com lotes pequenos.
Só um detalhe aqui: quando eu falo de lotes pequenos, estou me referindo a lotes pequenos pelo tamanho da conta. Por exemplo: se antes em uma conta de 1.000 dólares eu abria ordens de 1.0 no Forex, agora eu abro lotes de 0.01, no máximo lotes de 0.03. Percebe a diferença? Seguindo esta lógica, em uma conta de 100.000 dólares eu vou abrir de 1 a 3 lotes, no máximo. Ou seja, isso representou uma enorme diminuição do uso da alavancagem.
A tranquilidade de não precisar acertar todo trade
Eu não percebi isso na hora, mas com o passar do tempo, eu comecei a operar cada vez mais leve, mais tranquilo. Eu não sentia mais aquela pressão absurda de acertar o trade e isso me possibilitou operar cada vez melhor. Talvez você entenda o que eu estou falando: Quando você está com um lote grande pelo tamanho da conta, existe uma enorme pressão de acertar o trade, caso contrário, você perderá muito dinheiro. Essa pressão exige que você tenha um operacional muitíssimo afinado e que seja capaz de acertar com precisão as mudanças de direção do mercado. O problema é que acertar a direção exata do mercado não é coisa simples, especialmente no day trade.
Então um dos efeitos psicológicos que a diminuição do lote teve sobre mim foi a de retirar esse peso de “ter que” acertar o trade. Com essa leveza mental, eu comecei a ver o mercado de uma forma muito mais clara.
Mas aconteceu mais uma coisa que eu não esperava: Eu percebi que também é possível rentabilizar o seu capital mesmo operando com lotes pequenos pelo tamanho da sua conta. Não é difícil ganhar 2 a 3% ao mês operando sem alavancagem. Eu não conseguia ver isso naquela época.
Um maior controle do Risco
E um dos principais efeitos dessa diminuição do lote foi um maior controle do risco na conta, coisa que era bastante difícil antes, já que com lotes grandes, qualquer oscilação do mercado pode representar uma gigantesca flutuação de capital da conta. Ao retirar o peso psicológico dos lotes grandes, eu comecei a operar melhor, com maior tranquilidade e maior controle de risco.
E agora eu quero saber qual a sua opinião sobre isso? O que você acha da ideia de diminuir os lotes para o tamanho da sua conta? Ou você prefere operar com lotes enormes pelo potencial de ganhar mais dinheiro em pequenas oscilações do mercado?
Escreve aqui nos comentários.
Um abraço,
Dyogenes
